بررسیسرمایه گذاری، معامله گری، کسب درآمد

حجم مقطع یا Volume Profile چیست؟

هرآنچه باید در مورد ولوم پروفایل یا Volume Profile بدانید

اگر مدتی است که در بازار بوده اید، ممکن است نام ابزاری به نام «حجم مقطع»، ولوم پروفایل یا Volume Profile را شنیده باشید. امروز، ما قصد داریم نگاهی عمیق‌تر به این ابزار بیندازیم، نحوه عملکرد آن را توضیح دهیم و چند ترفند را به شما ارائه دهیم که می‌توانید از آنها برای تقویت تحلیل خود استفاده کنید.

حجم مقطع یا Volume Profile چیست؟

حجم مقطع یک ابزار نموداری پیشرفته است که فعالیت معاملاتی را در سطوح قیمتی خاص در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. در نمودار، یک هیستوگرام افقی ترسیم می کند تا مناطق و مقاطعی را که حجم معاملات قابل توجهی در آن اتفاق افتاده است، نشان دهد.

حجم مقطع در مقابل حجم سنتی

تفاوت اصلی بین حجم سنتی و حجم مقطع در نحوه در نظر گرفتن حجم با توجه به زمان و قیمت است.

به عبارت دیگر، حجم سنتی به شما می‌گوید چه زمانی حجم اتفاق افتاده است، و Volume Profile به شما می‌گوید کجا اتفاق افتاده است.

نمایه حجم - TradingView
نمایه حجم – TradingView

اصطلاحات حجم مقطع یا Volume Profile

ابزار Volume Profile دارای چندین مؤلفه و اصطلاح منحصر به فرد است که باید در مورد آنها بدانید:

  • نقطه کنترل (Point of Control – POC) – سطح قیمت واحد در یک دوره زمانی معین که بیشترین حجم، معامله شده است.
  • بالای مقطع (Profile High) – بالاترین سطح قیمت در طول دوره زمانی مشخص شده.
  • پایین مقطع (Profile Low) – کمترین سطح قیمتی که در طول دوره زمانی مشخص شده به دست آمده است.
  • محدوده ارزش (Value Area – VA) – محدوده ای که در آن درصد مشخصی از کل حجم در طول دوره زمانی، معامله شده است. به طور معمول، این درصد بر روی 70٪ تنظیم می شود.
  • بالای محدوده ارزش (Value Area High – VAH) – بالاترین سطح قیمت در محدوده ارزش.
  • پایین محدوده ارزش (Value Area Low – VAL) – پایین ترین سطح قیمت در محدوده ارزش.

نکات و ترفندهای حجم مقطع یا Volume Profile

دقیقاً مانند بسیاری از ابزارها یا مطالعات دیگر، Volume Profile چندین کاربرد دارد.

یک استراتژی متداول این است که آنالیز کنیم که محدوده ارزش دوره قبلی در برابر قیمت فعلی کجا هستند. اگر قیمت‌های جاری خارج از محدوده ارزش دوره قبلی باشد، می‌توان فرض کرد که یک دارایی در حال روند یا تِرِند (Trend) است. اگر قیمت هنوز در محدوده ارزش دوره قبلی باشد، برخی ممکن است آن دارایی را در حال رِنج زدن (Range, Sideways, Consolidation) در نظر بگیرند. تعیین روند و رِنج، اغلب همراه با استراتژی پیروی از روند یا استراتژی بازگشت روند استفاده می‌شوند.

یکی دیگر از استراتژی های رایج استفاده از نقطه کنترلِ «بِکر» (Virgin POC) به عنوان سطوح کلیدی در یک دارایی است. VPOCها سطوحی هستند که هنوز مورد آزمایش مجدد (ریتِست – Retest) قرار نگرفته‌اند و از زمان شکل‌گیری، دست نخورده باقی مانده‌اند. ایده در اینجا این است که اگر فعالیت زیادی در یک قیمت مشخص وجود داشته باشد، احتمالاً بزرگترین فعالانِ بازار، پوزیشن ها و معاملاتی در آن سطح دارند. این می تواند باعث رفتار قابل پیش بینی ای شود که معامله گرانِ هوشیار می توانند از آن بهره ببرند

 

سلب مسئولیت

محتوای arzakhbar.com به هیچ وجه درخواست یا پیشنهادی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال، رمزارز، سهام، اوراق بهادار، انواع دارایی های مالی دیگر یا خدمات مشاوره سرمایه گذاری نیست. بسیار مهم است که قبل از هر سرمایه گذاری بر اساس شرایط خود تحلیل خود را انجام دهید. مخاطبان همیشه باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری از یک متخصص واجد شرایط مشاوره بگیرند.

ادامه بیانیۀ رفع مسئولیت…

امتیاز کاربران: 4.78 ( 2 رای)
منبع
cryptomentor

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا